4-Planning 2018-02-20T12:12:17+00:00

4Analysis

Sistema di controllo gestionale per le PMI

Profitability & Cost allocation

  • Sviluppato con tecnologia Microsoft;
  • Adozione dell’architettura OLE (Object Linking and Embedding) per il recupero e la scrittura dei dati dei report;
  • Open database , SQL Server Express Microsoft;
  • Multidimensionale Rolap;
  • Costruzione cubi, dimensioni e misure;
  • Riclassifiche e gerarchie;
  • Parametrazione senza scrittura di codice;
  • Add in Excel integrato che scrive su data base;
  • Cost allocations potente con driver;
  • Conto economico BU, prodotto, cliente,mkt, ecc.;
  • Modello di controllo standard per alcune dimensioni;
  • Condivisione strutture dati (dimensioni, gerarchie, ecc.) tra più indicatori (cubi);
  • Gestione utenti (e gruppi) con profilatura delle specifiche funzionalità autorizzate e dei dati visualizzabili.

FiPlan

Sistema di Financial Planning per le PMI

Caratteristiche principali

  • Sviluppato con tecnologia Microsoft;
  • Adozione dell’architettura OLE (Object Linking and Embedding) per il recupero e la scrittura dei dati e dei report;
  • Open database , SQL Server Express Microsoft;
  • Logica contabile con partita doppia previsionale;
  • Gestione utenti/gruppi con profilatura funzionalità autorizzate;
  • Gestione scenari e simulazioni;
  • Parametrazione senza scrittura di codice;
  • Add in Excel integrato;
  • Conto economico Previsionale;
  • Stato patrimoniale previsionale;
  • Cash flow previsionale mensile;
  • Previsioni saldi banca a 5-10-30-60-90 gg;
  • Rating;
  • Integrazione Power BI;
  • Sistema operativo Windows XP o successivo;
  • Manuale in lingua italiana.

CloseUp

Fast closing, Opening Balance & Treasury

Caratteristiche principali:

  • CloseUp nasce per facilitare l’utilizzo periodico di Fi Plan;
  • Modulo Closing:
    • Semplifica la predisposizione di chiusure infrannuali di bilancio partendo dai saldi di contabilità estratti dal gestionale aziendale e completando le informazioni presenti con le necessarie scritture di rettifica;
  • Modulo Opening Balance:
    • Consente di gestire il suo sviluppo sui mesi successivi rispetto alla chiusura di bilancio, sotto il profilo finanziario, patrimoniale ed economico, sia per elaborare un Cash flow previsionale sia per consentirne l’importazione in FiPlan;
  • Modulo Treasury
    • Consente il completamento delle informazioni sulle scadenze clienti/fornitori presenti nel gestionale aziendale mediante ulteriori attributi (rating, natura, data presumibile di incasso e pagamento, ecc.) e mediante la gestione di piani di rientro sia passivi che attivi, quali:
      • Riposizionamento della Data valuta;
      • Variazione della Voce finanziaria (natura della scadenza);
      • Variazione del Rating (livello di affidabilità di incasso o di importanza del pagamento);
      • Variazione della Canalizzazione (banca attraverso la quale si prevede di incassare o pagare la scadenza);
      • Gestione di Piani di rientro attivi e passivi.

Centrale Rischi

Analisi andamentale dai dati Bankitalia

I dati andamentali assumono sempre più importanza nella determinazione del rating, pertanto l’analisi e controllo periodico della centrale rischi diventa indispensabile per monitorare la situazione finanziaria della società e i rapporti con le banche.

Tutti gli istituti di credito sono tenuti a segnalare, per differente tipologia di rischio, gli affidamenti complessivamente concessi per soggetto: crediti per cassa, crediti di firma, garanzie ricevute, derivati finanziari e altre informazioni.

Particolare importanza assume il “past due”, suddiviso tra breve e medio termine, in cui vengono evidenziate sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti/sconfinamenti.

Le informazioni che la Centrale rischi fornisce agli intermediari hanno forma aggregata e quindi pongono un limite nella lettura e interpretazione da parte delle banche stesse, mentre alle aziende sono fornite informazioni analitiche per singola banca/rapporto.

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* Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”