Fiplan Suite : tesoreria e pianificazione finanziaria a 360°
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Presentazione
FiPlan Suite prodotto dalla software house italiana 4 Planning è un software per la gestione di tesoreria e di pianificazione finanziaria a breve e a medio termine che supporta il management sia nella gestione operativa della finanza aziendale sia in quella economica.
Consente di valutare lo sviluppo della liquidità aziendale nel breve periodo e l’impatto economico, finanziario e patrimoniale delle scelte strategiche di medio-lungo periodo.
Si articola in una serie di Moduli applicativi che affrontano i vari ambiti di pianificazione in un’unica soluzione software completamente integrata.
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Consigliamo in particolare i moduli seguenti :
- Short term : supporta la pianificazione finanziaria di breve periodo (tipicamente 8-12 settimane) con proiezione dei saldi per banca sulla base degli scadenzari gestiti dall’ERP
- Miglioramento degli scadenziari :
- configurazioni automatiche per aggiornare la data e la modalità di incasso/pagamento, il rating, la canalizzazione, la voce finanziaria, ecc. delle scadenze durante l’importazione
- funzionalità che consentono di effettuare modifiche in modo mirato direttamente dall’utente : riposizionare agevolmente le scadenze scadute o di inserire piani di rientro specifici.
- Manovra finanziaria di Breve Periodo :
- riposizionamento delle scadenze,
- l’inserimento di piani di rientro, il finanziamento di crediti commerciali (anticipo fatture, factoring, presentazione riba, ecc.)
- Miglioramento degli scadenziari :
- Treasury :
- automatizza il rapporto con il sistema di corporate banking (Movimenti CBI, parte dispositiva, ritorno esiti, ecc.), in particolare è possibile inviare automaticamente le disposizioni o gli anticipi alla banca
- gestisce le informazioni di tesoreria da inviare al sistema amministrativo-contabile per le conseguenti registrazioni (scritture) in contabilità.
- abbinamento tra i movimenti CBI registrati in banca e le Scadenze/i Movimenti bancari presenti nel sistema (spunta automatica con algoritmi di intelligenza artificiale).
- grazie all’importazione dei flussi standard dal corporate banking, chiusura delle scadenze (o riapertura eventuale), con predisposizione delle scritture in CoGe.
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Non esitate ad andare sul sito di 4Planning per vedere la loro gamma di prodotti : https://www.4planning.it/
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