Col COVID il forecast non è un optional

In questo periodo di COVID segnato da una forte incertezza, il tema del forecast (soprattutto il rolling forecast) diventa ancora più fondamentale del solito.

Quando l’anno presenta delle anomalie, è importante aggiornare le previsioni in base ai dati consuntivi dei primi mesi dell’anno.

Adesso che la stagione dei bilanci si sta chiudendo, e prima delle chiusure infrannuali, si apre la stagione delle riprevisioni.

Come sono andati i primi mesi dell’anno ? I margini sono sufficienti?  Che cosa vuole dire se consideriamo la nostra struttura attuale dei costi? Facciamo gli investimenti programmati? Dobbiamo cercare nuovi finanziamenti, rinegoziare gli affidamenti?

E fondamentale disporre di uno strumento completo, che non tralasci la parte finanziaria per concentrarsi solo sull’economico. Inoltre deve essere sufficientemente articolato in modo da rappresentare le dinamiche del business. Infine deve essere flessibile per essere adeguarsi ai cambiamenti che non mancheranno di accedere.

La suite Power di Microsoft consente di ottimizzare i tempi

In questo articolo vi presentiamo le funzionalità di forecasting del nostro modello di pianificazione “Power excel”, in particolare : 

• l’importazione automatica dei dati esterni con Power Query
• la loro archiviazione nel database integrato in excel costituito da Power Pivot

La tecnologia utilizzata è excel+ “componenti Power” : non è un mero file excel, ma un file excel potenziato con 2 componenti aggiuntivi di Microsoft : la Power Query che consente di caricare i dati provenienti da qualsiasi fonte esterna (file, database, webservices) e la Power Pivot che consiste in un database relazionale integrato con excel

Le funzionalità di forecasting del modello :

eXcelent propone un modello excel-Power Pivot di pianificazione finanziaria in grado di venire incontro alle esigenze delle aziende in questa fase di forecast :

• Database Powerpivot alimentato in automatico da fonte esterna : il bilancio di verifica prodotto dalla contabilità una volta il mese chiuso a consuntivo viene inviato al modello di riprevisione
• Fonte di alimentazione parametrica : l’utente seleziona la tipologia di dato (budget/forecast) e il modello prende il dato budget o il dato consuntivo
• Possibilità di lavorare per business unit a livello economico per seguire la marginalità delle diverse attività dell’azienda : chi guadagna/ chi perde?
• Possibilità di rivedere la previsione dei mesi a finire : modifica veloce dei ricavi previsti con adattamento dei costi diretti (driver/incidenza)
• Lavoro per azienda a livello finanziario/patrimoniale con calcolo automatico dei flussi di cassa e degli interessi a BT
• Orizzonte temporale lungo : i primi 12 mesi sono mensilizzati; la fine dell’anno corrente è il dato di partenza dell’anno successivo
• Gli aspetti di MLT termine sono posizionati in automatico : ammortamenti dei beni in essere e dei capex programmati, piani di ammortamento dei mutui…
• Manovra finanziaria a MLT : se si deve programmare un nuovo mutuo, il modello calcola il piano di ammortamento e lo posiziona nel tempo
• Manovra finanziaria a BT : la manovra è suddivisa per linea (riba, sbf, conti anticipi, fidi di cassa), e il modello possiede degli allert in caso di superamento dell’affidamento.

Demo del modello eXcelent per rolling forecast:

Di seguito vi presentiamo le principale funzionalità in una breve demo :

Con il modello di pianificazione finanziaria di eXcelent, sarete in grado di fare una riprevisione puntuale e tempestiva. Il rolling forecast diventa una realtà, non solo un obiettivo auspicabile.

Per approndire, potete vedere la pagina di presentazione dei nostri modelli CPM : https://www.excelent.it/soluzioni-applicative-cpm/ e in particolare la presentazione del modello di budgeting, forecasting & planning.

Non esitate a contattarci se volete delucidazioni : info@excelent.it